湘西職院2015

年度部門決算報表說明

一、決算匯編基本情況

（一）報表類型說明：

1、納入2015年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共 1 個，其中：

   （1）單戶錄入 1 戶，其中含單位 1 個，占單位總數(shù)的100%；比上年增加（減少） 0 個。  

（二）單位分類情況說明

   1、按單位基本性質(zhì)劃分：

   （1）事業(yè)單位 1個，比上年增加（減少）0個。

2、按單位執(zhí)行會計制度劃分：

   （1）執(zhí)行高校會計制度單位 1個，比上年增加（減少）0個。（三）單位預(yù)算級次說明

  1、一級預(yù)算單位 1 戶，比上年增加（減少）0 戶。

二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

（一）與財政部門對賬情況

  1、財政撥款核對情況

  （1）單位本年度實際收到的一般預(yù)算財政撥款收入229，992，724.4  元，財政部門撥款對賬單229，992，724.4 萬元，差額 0萬元。

  （2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入4，094，000萬元，財政部門撥款對賬單4，094，400萬元，差額  0 萬元。

2、財政專戶管理資金核對情況

  （1）單位本年度繳入財政專戶111，259，541.85元，財政部門財政專戶繳款對賬單111，259，541.85萬元，差額  0 萬元。

  （2）單位本年度從財政專戶取得的資金收入30，510，000 元，財政部門財政專戶撥款對賬單30，510，000元，差額  0 萬元。

  3、其他需要說明的情況

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況

  1、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表）。

  2、主要指標上下年表動幅度超過20%，其中機構(gòu)人員指標上下變動幅度超過5%的，應(yīng)具體核實并說明原因（附表）。

三、報表審核情況

（一）審核情況:

（二）審核公式及模塊設(shè)置建議

四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況

   1、“收入決算表”中，其他收入為13，251，881.92 元（見附表）

會計報表中“其他收入” 13，251，881.92    元,

其中：

1）、州財政局撥上年度30%獎勵性績效工資5851571元;

2）、州科技局轉(zhuǎn)科技特派員經(jīng)費40000元;

3)、經(jīng)開區(qū)財政專戶撥公益性崗位人員工資732606元;

4）、州教育局撥學(xué)科帶著人津貼3600元；

5）州財政局社保專戶撥3468270元；

6)州財政局扶貧資金專戶撥410000元;

7)吉首市移民局撥682000元；

8)州青基會撥80000元；

9）省國庫局社保專戶撥省技能大賽經(jīng)費1，690，000元

10）州民政局撥退役士兵生活補助11900元；

11）州醫(yī)保局撥離休人員門診醫(yī)療費10800元；

12）州就業(yè)局轉(zhuǎn)協(xié)理員培訓(xùn)費250，000元

13）其他41934.92元。

2、“事業(yè)收入”會計報表數(shù)3560000元，決算報表數(shù)3560000元，二者差額0元。

   3、非稅收入征繳情況明細表中：行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置收入70,537,274元，其中7000萬元是處置州技工學(xué)校、原州財校由吉首市教育支付的處置款。

4、“其他資本性支出”與固定資產(chǎn)本年增加差異說明：

     本年固定資產(chǎn)增加48148026.69元，其中辦公設(shè)備購置174670元，專用設(shè)備購置741340元，基建賬戶轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)教學(xué)樓、堂

,1 50,041,172.60 元

5、本年商品服務(wù)支出84，307，277.39元，其中專項其他商品服務(wù)支出67,305,076.8元地方性債資金，對企事業(yè)單位的補貼中支出財政貼息7637萬元是撥基建戶貸款貼息資金?；局С銎渌唐贩?wù)支出1，826，408.09元，主要列支學(xué)生退費457，478.53元及廣告宣傳費等。

6、“其他工資福利”列支2,919489.6元，系長期聘用人員工資，年末聘用人數(shù)153人，人均月工資1590元。

7、本年對個人和家庭補助支出23，065，130.84元，主要是離退休人員生活補貼及獎勵金支出，本年支出獎勵金4，342269.5元，是2014年度州精神文明獎及獨生子女父母獎勵金28790元。

項目中列支對個人和家庭補助支出2，964，150元，其中2，944，150元是高校國家助學(xué)金、獎學(xué)金支出，公務(wù)員醫(yī)療補助支出醫(yī)療費支出20000元，是曹義文醫(yī)藥補助款（依據(jù)：州財社集【2015】0947號）。

8、本期資產(chǎn)處置收入70，537，274元；其中7000萬元是處置原財校、技工學(xué)校收入，477100元是處置糧校土地出讓金收入，其余60174元是處置舊鐵床及廢舊物資收入。

9、其他需要說明的問題。

其他用房：本年由基建賬戶轉(zhuǎn)入教學(xué)樓、食堂等業(yè)務(wù)用房19353.37㎡,共計48,027,100.64元，附屬設(shè)施2，014，071.96元。

新增辦公設(shè)備174670元，專用設(shè)備3，249，993元，經(jīng)開區(qū)政府捐贈格力空調(diào)4臺19600元，報廢汽車共12臺，其中轎車9臺732，263元。

其他車型4臺291，625元，是原交通學(xué)校的教練車。其他固定資產(chǎn)處置4，313，520.31元。

本單位今年公車運行費1,086,885.42全部用其他資金列支。

對企事業(yè)單位的補貼－財政貼息：7637萬元，是財政安排的地方債券貸款貼息，用于我單位基建項目。

                            湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院

                             2015年1月26日